Forex Trading Money Management

Money Management. Put dois comerciantes novatos na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante separar os comerciantes experientes Dos amadores A resposta é dinheiro management. Like dieta e trabalhar para fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer como Uma atividade pesada e desagradável Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para A longo prazo success. Amount de equidade Lost. Amount de retorno necessário para restaurar a Original Equity Value. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é a recuperação de uma perda debilitante. Note que um comerciante teria que ganhar 100 em O seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu capital original - verdadeiramente Uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, Perda de fugitivo é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e lotes de baixas médias nos longs e ups de média para os shorts Acima de tudo, a perda de fugitivo é devido simplesmente a uma perda de discipline. Most comerciantes começam a sua negociação Carreira, conscientemente ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposentem jovens e vivem despreocupados para o resto de suas vidas No estrangeiro, essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem Pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria Comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode batê-los para fora do jogo para sempre. Aprender lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando os seus riscos através de parar as perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, comerciante e seguidor de tendências Larry Hite Oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes Em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda de equidade. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria Os comerciantes só podem absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar, Comerciante diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora Este também é um conselho muito sábio, e é Vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas freqüentes s Mall pára e tentar colher os lucros de algumas grandes tradições vencedoras, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de os lucros muitos pequenos superam as poucas grandes perdas O primeiro método Gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem ampla , Não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. Em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é Parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo Desde forex é um spread-based marke T, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes se deparar com um spread de 3 pip igual ao custo de 3 100 de 1 do subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40 , Fazendo com que o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como as comissões pesadamente oscila os custos Contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes um Nd pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos De paradas que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade pré-determinada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer dado comércio Em um hipotético 10.000 contas de negociação, um comerciante pode arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini-lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, É considerado geralmente ser o limite superior da gerência de dinheiro prudente porque 10 transações erradas consecutivas extrairiam para baixo a conta por 50. Uma forte crítica da parada da equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário em um trad A negociação é liquidada não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do trader.2 Gráfico Parar - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, Preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos Tecnicamente orientada comerciantes como combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em Um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser parado o Ut por ruído intra-mercado O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, em que parâmetros de risco precisaria ser comprimido. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através da utilização de Bollinger Bandes que empregam desvio padrão para medir a variação no preço Figuras 3 E 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Observe que a exposição de risco total de A posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente o seu risco cumulativo no comércio.4 Margem Parar - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas Pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, os mercados de forex operam 24 horas por dia Portanto, os negociantes do forex podem liquidar suas posições de clientes quase como soo N como eles desencadear uma chamada de margem Por esta razão, os clientes forex raramente estão em perigo de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante subdivida o seu capital em 10 igual Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária A maioria dos comerciantes forex oferecer 100 1 alavancagem, Comerciante para controlar um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige Então, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por comércio Uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o revendedor exige margem de 500, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanto alavancagem a Comerciante assumiu, esta análise controlada de seu capital especulativo iria impedir o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e lhe permitiria tomar muitos balanços em um set up potencialmente rentável, sem a preocupação ou cuidado de Definição de paragens manuais Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um monte, aposta um estilo bando, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e variado como o próprio mercado O único universal Regra é que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de ter sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda começando em Forex e uma cartilha no Forex Market. Money Management. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden. Trading câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você Antes de decidir Para investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Por favor, leia o nosso aviso legal.2017 OptiLab Parceiros AB Todos os Direitos Reserved. Forex Money Management. Forex Money Management Comércio seguro construção estável gains. Money gestão é uma maneira Forex comerciantes controlar o seu dinheiro fluxo literalmente IN Ou fora de próprios bolsos Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em controlar própria conta de Forex. Os corretores de Fox raramente ensinarão comerciantes boas habilidades de gerência do dinheiro, embora quase todos os corretores oferecerão algum tipo da instrução, conseqüentemente ele s importante aprender também sobre O seu próprio. Existem várias regras de boa gestão de dinheiro.1 Risco apenas pequena porcentagem de um total account. Why é tão importante T A idéia principal de todo o processo de negociação é sobreviver Survival é a primeira tarefa, depois que vem fazendo o money. One deve entender claramente que os bons comerciantes são, em primeiro lugar, os sobreviventes hábeis Aqueles que também têm bolsos profundos podem, adicionalmente, sustentar maiores perdas E continuar a negociação em condições desfavoráveis, porque eles são financeiramente capazes de fazer para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornar-se um requisito vital deve saber para manter Forex trading contas vivas e ser capaz de fazer lucros em top. Let s dar uma olhada O exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior No pior cenário com dez negociações perdendo em uma linha a conta comercial vai sofrer isso muito. A 5 Money Management Rule. I ler em algum lugar que você Deve arriscar não mais do que 5 por o comércio que eu tenho sido negociação 3 por comércio e, provavelmente, abrir 4 posições por dia Então eu ve arriscar 12 por dia Escutando um de seus webinars sobre este tópico 5, sh Ould Eu então risco 1 25 por o comércio 5 no total Eu estava sempre sob a impressão de que não mais do que 5 por comércio significava cada comércio que você abrir não deve arriscar mais de 5 de seu comércio 1000 1 pode arriscar 50, Aberto ainda pode arriscar 50, etc A regra 5 diz respeito ao montante TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento não em qualquer comércio individual Assim, se você tiver um comércio aberto, 5 é o risco máximo permitido Se você tiver dois Negociações abertas seria 2 5 por comércio e assim por diante Pense nisso desta forma, se fosse 5 por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5 em cada comércio e ainda estar dentro das regras O que impediria um comerciante de abrir dez Comércios e apenas arriscando 5 em cada um Tem que haver algo que impede o comerciante de alavancar a sua conta e que algo é o risco de 5 a qualquer momento parte da regra De outra forma, como você pode ver a partir do anterior 5 por exemplo de comércio , O trader com cinco negócios com 5 conta risco em cada um wo Uld ter 25 de sua conta em risco eo comerciante com dez negócios teria tido 50 de sua conta em risco Claramente, nenhuma dessas seria uma situação em que um comerciante prudente gostaria de se encontrar yourself. Learn mais sobre a regra 5 e Determinar a alavancagem adequada para a sua conta .--- Escrito por Richard Krivo, Trading Instructor. New para o mercado de FX Poupe horas em descobrir o que FOREX trading é tudo about. Take este livre 20 minutos Novo para FX curso apresentado por DailyFX Educação Em O curso, você vai aprender sobre os princípios de uma transação FOREX, o que alavanca é, e como determinar uma quantidade adequada de alavancagem para o seu trading. Register AQUI para começar o seu comércio FOREX now. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências Que influenciam os mercados de câmbio globais. Forex Money Management Matters. Put dois comerciantes novato na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o oposto Lado do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vão acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como dieta e trabalhar fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar o serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é Simples como comer saudável e ficar em forma, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. Contudo, como mostra a Figura 1, a perda É crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Montante de Equity Lost. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é a recuperação de uma perda debilitante. Note que um comerciante teria que Ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu capital original - verdadeiramente uma tarefa hercúleo. O grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente , A perda do fugitivo é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e lotes de downs médios nos longs e ups médios nos shorts Acima de tudo, a perda do runaway é devido simplesmente a uma perda da disciplina. A maioria de comerciantes começam sua troca Carreira, conscientemente ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposentem jovens e vivem despreocupados para o resto de suas vidas Em forex essa fantasia é reforçada Ed pelo folclore dos mercados Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e se afastou com um cool 1 bilhão de lucro em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, Em vez de experimentar a vitória grande, a maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo forever. Learning lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando os seus riscos através de parar de perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989 , Comerciante de dia e seguidor de tendência Larry Hite oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 de equidade total em qualquer comércio Por só arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes em um Linha e ainda têm 80 de sua esquerda equity. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes Gelo, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado cambial Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com , Um comerciante experiente diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas poucos na negociação provavelmente irá acabar em soprar Este também é muito sábio conselho, E vale a pena seguir para qualquer um que considere a negociação forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher lucros de algumas grandes tradições vencedoras, ou um comerciante Pode escolher ir para muitos pequenos esquilo-como os ganhos e tomar paradas infrequent mas grandes na esperança os muitos lucros pequenos superarão os poucos grandes Perdas O primeiro método gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis ​​Com isso Wide-stop abordagem, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. Em grande medida, o método que você escolher depende A sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejista Desde forex é um spread baseado em mercado, o custo De cada transação é a mesma, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante determinado. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um spread 3 pip igual ao custo de 3 100 th de 1 da posição subjacente Este c Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, ou seja, Mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40, tornando O custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscilar os custos contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é um Lido a sua conta, existem quatro tipos de paragens que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 de A conta em qualquer comércio dado Em uma conta de negociação hipotético 10.000 um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 , Mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior da gestão de dinheiro prudente, porque 10 negociações erradas consecutivas iria retirar a conta por 50. Uma forte crítica da paragem de capital é que ele coloca um ponto de saída arbitrária em um Posição do comerciante A negociação é liquidada não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do comerciante.2 Chart Stop - Análise técnica pode gerar milhares de pos Impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos tecnicamente orientados comerciantes como para combinar estes pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2 um comerciante com a nossa conta hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada da parada gráfico usa a volatilidade em vez da ação de preço para definir o risco A ideia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o trader precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco evite ser interrompido pelo ruído intra-mercado O oposto vale para um Ambiente de baixa volatilidade, em que parâmetros de risco precisaria ser comprimido. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bandes que empregam padrão deviat Íon para medir a variação no preço Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com Bandas Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um preço melhor misturado e uma pausa mais rápida mesmo Ponto Note que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.